O que significam «Static Drawdown» e «Daily Drawdown»?

Gerir o drawdown é um aspeto decisivo para negociar com sucesso na Pivex. Para manter uma conta Pivex Trader e evoluir enquanto trader, é essencial compreender a diferença entre Static Drawdown, Daily Drawdown e drawdown global.

O que significa «Static Drawdown»?

O Static Drawdown corresponde ao limite máximo de perda definido na sua conta com base no saldo inicial, e não em qualquer pico de equity que venha a atingir durante a negociação. Isto significa que, mesmo que o saldo da conta cresça, o limite de drawdown mantém-se fixo, ancorado ao saldo de partida.

Exemplo: se começar com uma conta de $100.000, o drawdown máximo admissível é de 6%, ou seja, $6.000. Ainda que o seu equity suba para $120.000, o limite de drawdown permanece nos $94.000 (6% abaixo do saldo inicial).

Objetivo: a regra do Static Drawdown assegura que os traders mantêm uma gestão de risco consistente, sem se deixarem influenciar por ganhos de curto prazo. Ajuda a conter perdas potenciais e favorece a estabilidade a longo prazo.

O que significa «Daily Drawdown»?

O Daily Drawdown é o montante máximo que pode perder num único dia de negociação, calculado a partir do seu equity atual. Este limite é reposto todos os dias às 00:00 UTC.

Importante: o Daily Drawdown é calculado sobre o equity flutuante, e não apenas sobre as operações fechadas. Ou seja, se o seu equity descer abaixo do limite diário de perda em qualquer momento do dia de negociação, a conta é considerada violada — mesmo que a posição recupere depois e volte a dar lucro.

Exemplo: saldo inicial da conta: $100.000. Limite diário de perda: 4% de $100.000 = $4.000. Se o seu equity descer temporariamente $4.000 durante uma operação aberta — mesmo sem fechar a posição —, o Daily Drawdown é violado de imediato. Fechar a operação mais tarde com lucro não anula a violação.

Objetivo: a regra do drawdown diário destina-se a limitar o impacto da volatilidade de um único dia de negociação. Incentiva uma negociação controlada e consistente, em vez de arriscar a conta inteira numa só sessão.

Exemplo de violação de drawdown

Cenário: saldo da conta: $5.000. Perda diária máxima: 4% = $200. Perda global máxima: 6% = $300.

O Trader A abre uma posição de grande dimensão (10 lotes) em BTC/USD. Cada movimento de um pip em 10 lotes vale $15. Se o BTC/USD se mover 20 pips contra a operação, a perda é de 20 x $15 = $300. Esta única perda ultrapassa o limite diário de $200, pelo que o Daily Drawdown é violado de imediato. Leva ainda o equity para $4.700, que é o mínimo definido pelo limite de drawdown global.

Desfecho: a conta é encerrada e o Challenge é assinalado como reprovado. A estratégia do trader não foi gerida de forma adequada, o que evidencia a necessidade de um melhor dimensionamento dos lotes e de um maior controlo do risco.

Como evitar violar os limites de drawdown

• Use lotes de dimensão adequada: ajuste o tamanho da posição ao saldo da sua conta. Numa conta de $5.000, evite abrir posições excessivamente grandes.
• Defina ordens de stop-loss: recorra sempre ao stop-loss para conter perdas potenciais. Por exemplo, utilize 0,5 lotes ou 1 lote em vez de 10 lotes numa conta pequena, para minimizar o risco.
• Siga um plano de negociação disciplinado: evite operações impulsivas e cumpra a estratégia que definiu. Planeie o risco diário e confirme que está alinhado com os seus limites de drawdown.
• Acompanhe as suas posições com regularidade: mantenha-se atento às operações ao longo do dia, sobretudo em períodos de forte volatilidade, e faça ajustes atempados para não ultrapassar os limiares de drawdown.

Por que razão a gestão do drawdown é importante

Os limites de drawdown são essenciais para manter uma abordagem profissional à negociação. Em concreto:

• ajudam-no a desenvolver competências de gestão de risco;
• evitam perdas significativas de capital;
• incentivam decisões de negociação consistentes e ponderadas.

Ao compreender e respeitar estes limites, aumenta as suas hipóteses de concluir o Trading Challenge e de progredir para a fase Pivex Funded (Funded Trader).

Se precisar de mais orientação sobre a gestão do drawdown ou quiser analisar a sua estratégia, fale com a nossa equipa de apoio através do Live Chat ou de support@pivex.com.