정적 드로다운과 일일 드로다운은 무엇인가요?

정적 드로다운은 전체 손실의 최대 한도로, 초기 잔고를 기준으로 고정돼요. 일일 드로다운은 한 거래일에 허용되는 최대 손실로, 거래일 시작 시점(00:00 UTC) 에퀴티의 4%예요.

정적 드로다운

이 한도는 에퀴티가 도달한 최고치가 아니라 초기 잔고를 기준으로 해요. 그래서 잔고가 늘어나도 한도는 그대로예요. 단기 수익에 흔들리지 않고 일관되게 리스크를 관리할 수 있어요.

예시: $100,000 계좌의 최대 드로다운은 6%로, 금액으로는 $6,000에 해당해요. 에퀴티가 $120,000까지 늘어나도 한도는 $94,000(초기 잔고보다 6% 낮은 금액)에 머물러요.

일일 드로다운

거래일 시작 시점(00:00 UTC) 에퀴티의 4%로 계산해요. 매일 00:00 UTC에 초기화되고, 그날 시작 시점의 에퀴티를 기준으로 다시 계산돼요. 하루 동안의 변동성이 미치는 영향을 제한하는 역할을 해요.

중요: 일일 드로다운은 청산된 거래만이 아니라 미실현 손익이 반영된 에퀴티를 기준으로 해요. 거래일 중 어느 순간이든 에퀴티가 일일 손실 한도 아래로 떨어지면 계좌는 규칙 위반이 돼요. 이후 포지션이 회복해 수익으로 돌아서도 마찬가지예요.

예시: $100,000 계좌라면 일일 손실 한도는 4% = $4,000로 정해져요. 열린 포지션에서 에퀴티가 일시적으로 $4,000 줄어들면 청산하지 않았더라도 즉시 일일 드로다운 위반이 돼요. 나중에 수익을 내고 청산해도 위반은 취소되지 않아요.

위반 사례

$5,000 계좌라면 일일 최대 손실(4%)은 $200, 전체 최대 손실(6%)은 $300로 정해져요. 트레이더 A가 BTC/USD에서 10랏을 거래하고, 1핍당 가치가 $15인 경우예요. 거래와 반대 방향으로 20핍 움직이면 손실은 20 x $15 = $300에 달해요. 이 금액은 일일 한도 $200보다 크기 때문에 즉시 일일 드로다운 위반이 발생해요. 동시에 에퀴티는 전체 드로다운 한도가 정한 하한선인 $4,700까지 떨어져요. 계좌는 종료되고 챌린지는 불합격 처리돼요.

드로다운 한도 위반을 피하는 방법

• 계좌 잔고에 맞게 포지션 크기를 정하세요. 예를 들어 $5,000 계좌라면 10랏 대신 0.5랏이나 1랏으로 거래하세요.
• 스톱로스 주문을 항상 사용하세요.
• 트레이딩 계획을 지키고, 하루 리스크를 드로다운 한도 안에서 계획하세요.
• 하루 동안 포지션을 꾸준히 확인하세요. 특히 변동성이 클 때는 더 주의하세요.

이 한도를 지키면 트레이딩 챌린지를 통과하고 Pivex Funded Stage(Funded Trader Stage)에 도달할 가능성이 높아져요. 궁금한 점이 있으면 support@pivex.com으로 문의하세요.