Cosa significano drawdown statico e drawdown giornaliero?

Il drawdown statico è il tuo limite massimo di perdita complessiva, fissato sul tuo saldo iniziale. Il drawdown giornaliero è la perdita massima consentita in una singola giornata di trading: il 4% della tua equity all'inizio della giornata di trading (00:00 UTC).

Drawdown statico

Il limite si basa sul tuo saldo iniziale, non sul picco di equity che raggiungi, quindi resta fisso anche se il tuo saldo cresce. In questo modo la gestione del rischio rimane coerente e non dipende dai guadagni di breve periodo.

Esempio: su un conto da $100,000 il drawdown massimo è del 6%, cioè $6,000. Anche se la tua equity sale a $120,000, il limite resta a $94,000 (6% sotto il tuo saldo iniziale).

Drawdown giornaliero

Si calcola come il 4% della tua equity all'inizio della giornata di trading (00:00 UTC). Si azzera ogni giorno alle 00:00 UTC e viene ricalcolato in base all'equity di inizio giornata. Serve a limitare l'impatto della volatilità di una singola giornata.

Importante: il drawdown giornaliero si basa sull'equity fluttuante, non solo sulle operazioni chiuse. Se la tua equity scende sotto il limite di perdita giornaliera in qualsiasi momento della giornata di trading, il conto viola la regola, anche se in seguito la posizione recupera e torna in profitto.

Esempio: su un conto da $100,000 il limite di perdita giornaliera è 4% = $4,000. Se l'equity scende temporaneamente di $4,000 durante un'operazione aperta, anche senza chiuderla, il drawdown giornaliero viene violato immediatamente. Chiudere l'operazione più tardi in profitto non annulla la violazione.

Esempio di violazione

Su un conto da $5,000 la perdita giornaliera massima (4%) è di $200 e la perdita complessiva massima (6%) è di $300. Il trader A apre 10 lotti su BTC/USD, dove ogni pip vale $15. Un movimento di 20 pip contro l'operazione comporta una perdita di 20 x $15 = $300. Questa cifra supera il limite giornaliero di $200, quindi il drawdown giornaliero viene violato immediatamente, e l'equity scende a $4,700, la soglia minima fissata dal limite di drawdown complessivo. Il conto viene chiuso e la Challenge risulta non superata.

Come evitare di violare i limiti di drawdown

• Dimensiona le posizioni in base al saldo del conto: ad esempio 0.5 o 1 lotto invece di 10 lotti su un conto da $5,000.
• Usa sempre ordini stop-loss.
• Segui il tuo piano di trading e pianifica il rischio giornaliero entro i tuoi limiti di drawdown.
• Tieni d'occhio le tue posizioni durante la giornata, soprattutto nei momenti di alta volatilità.

Rispettare questi limiti aumenta le tue possibilità di superare la Trading Challenge e raggiungere la Pivex Funded Stage (Funded Trader Stage). Hai domande? Scrivi a support@pivex.com.