O que significam drawdown estático e drawdown diário?

O drawdown estático é o limite máximo de perda global da conta, fixado com base no saldo inicial. O drawdown diário é a perda máxima permitida num único dia de negociação: 4% do capital próprio no início do dia de negociação (00:00 UTC).

Drawdown estático

O limite baseia-se no saldo inicial e não no valor máximo que o capital próprio atinja, pelo que se mantém fixo mesmo que o saldo aumente. Assim, a gestão do risco mantém-se coerente e não depende de ganhos de curto prazo.

Exemplo: numa conta de $100,000, o drawdown máximo é de 6%, ou seja, $6,000. Mesmo que o capital próprio suba para $120,000, o limite mantém-se nos $94,000 (6% abaixo do saldo inicial).

Drawdown diário

É calculado como 4% do capital próprio no início do dia de negociação (00:00 UTC). É reposto todos os dias às 00:00 UTC e recalculado com base no capital próprio no início desse dia. Serve para limitar o impacto da volatilidade de um único dia.

Importante: o drawdown diário baseia-se no capital próprio flutuante e não apenas nas operações fechadas. Se o capital próprio descer abaixo do limite de perda diária em qualquer momento do dia de negociação, a conta infringe a regra, mesmo que a posição recupere mais tarde e volte a dar lucro.

Exemplo: numa conta de $100,000, o limite de perda diária é de 4% = $4,000. Se o capital próprio descer temporariamente $4,000 durante uma operação aberta, mesmo sem a fechar, o drawdown diário é infringido de imediato. Fechar a operação mais tarde com lucro não anula a infração.

Exemplo de infração

Numa conta de $5,000, a perda diária máxima (4%) é de $200 e a perda global máxima (6%) é de $300. O trader A abre 10 lotes em BTC/USD, em que cada pip vale $15. Um movimento de 20 pips contra a operação representa uma perda de 20 x $15 = $300. Este valor ultrapassa o limite diário de $200, pelo que o drawdown diário é infringido de imediato, e o capital próprio desce para $4,700, o mínimo definido pelo limite de drawdown global. A conta é encerrada e o Challenge é considerado não superado.

Como evitar infringir os limites de drawdown

• Ajustar o tamanho das posições ao saldo da conta: por exemplo, 0.5 ou 1 lote em vez de 10 lotes numa conta de $5,000.
• Utilizar sempre ordens stop-loss.
• Seguir o plano de negociação e planear o risco diário dentro dos limites de drawdown.
• Acompanhar as posições ao longo do dia, sobretudo em períodos de elevada volatilidade.

Respeitar estes limites aumenta as probabilidades de superar o Trading Challenge e chegar à Pivex Funded Stage (Funded Trader Stage). Dúvidas? Contacte support@pivex.com.