Que signifient le drawdown statique et le drawdown journalier ?
Modifié le Jeu, 5 Nov. à 8:30 H
Le drawdown statique correspond à votre limite de perte globale maximale, fixée par rapport à votre solde initial. Le drawdown journalier est la perte maximale autorisée sur une seule journée de trading : 4% de vos fonds propres au début de la journée de trading (00:00 UTC).
Drawdown statique
La limite est calculée sur votre solde initial, et non sur le plus haut niveau atteint par vos fonds propres : elle reste donc fixe même si votre solde augmente. La gestion du risque reste ainsi cohérente et ne dépend pas des gains à court terme.
Exemple : sur un compte de $100,000, le drawdown maximal est de 6%, soit $6,000. Même si vos fonds propres montent à $120,000, la limite reste à $94,000 (6% sous votre solde initial).Drawdown journalier
Il correspond à 4% de vos fonds propres au début de la journée de trading (00:00 UTC). Il est réinitialisé chaque jour à 00:00 UTC et recalculé à partir de vos fonds propres en début de journée. Il limite l'impact de la volatilité d'une seule journée.
Important : le drawdown journalier repose sur les fonds propres flottants, et pas seulement sur les positions clôturées. Si vos fonds propres passent sous la limite de perte journalière à n'importe quel moment de la journée de trading, le compte enfreint la règle, même si la position se redresse ensuite et redevient bénéficiaire.
Exemple : sur un compte de $100,000, la limite de perte journalière est de 4% = $4,000. Si vos fonds propres baissent temporairement de $4,000 pendant qu'une position est ouverte, même sans la clôturer, le drawdown journalier est immédiatement enfreint. Clôturer la position plus tard en gain n'annule pas l'infraction.Exemple d'infraction
Sur un compte de $5,000, la perte journalière maximale (4%) est de $200 et la perte globale maximale (6%) de $300. Le trader A ouvre 10 lots sur BTC/USD, où chaque pip vaut $15. Un mouvement de 20 pips contre la position représente une perte de 20 x $15 = $300. Cela dépasse la limite journalière de $200 : le drawdown journalier est donc immédiatement enfreint, et les fonds propres tombent à $4,700, le plancher fixé par la limite de drawdown global. Le compte est clôturé et le Challenge est considéré comme échoué.
Comment éviter d'enfreindre les limites de drawdown
- Adaptez la taille de vos positions au solde de votre compte : par exemple 0.5 ou 1 lot au lieu de 10 lots sur un compte de $5,000.
- Utilisez toujours des ordres stop-loss.
- Respectez votre plan de trading et planifiez votre risque quotidien dans le cadre de vos limites de drawdown.
- Surveillez vos positions tout au long de la journée, surtout en période de forte volatilité.
Respecter ces limites augmente vos chances de réussir le Trading Challenge et d'atteindre la Pivex Funded Stage (Funded Trader Stage). Des questions ? Écrivez à support@pivex.com.