O que significam drawdown estático e drawdown diário?

O drawdown estático é o seu limite máximo de perda total, fixado com base no seu saldo inicial. O drawdown diário é o máximo que você pode perder em um único dia de trading: 4% do seu patrimônio líquido no início do dia de trading (00:00 UTC).

Drawdown estático

O limite se baseia no seu saldo inicial, e não no pico de patrimônio líquido que você alcançar, então ele continua fixo mesmo que o seu saldo cresça. Assim, a gestão de risco fica consistente e não depende de ganhos de curto prazo.

Exemplo: em uma conta de $100,000, o drawdown máximo é de 6%, ou seja, $6,000. Mesmo que o seu patrimônio líquido suba para $120,000, o limite continua em $94,000 (6% abaixo do seu saldo inicial).

Drawdown diário

É calculado como 4% do seu patrimônio líquido no início do dia de trading (00:00 UTC). Ele é reiniciado todos os dias às 00:00 UTC e recalculado com base no patrimônio líquido no início de cada dia. Assim, ele limita o impacto da volatilidade de um único dia.

Importante: o drawdown diário se baseia no patrimônio líquido flutuante, e não apenas nas operações fechadas. Se o seu patrimônio líquido cair abaixo do limite de perda diária em qualquer momento do dia de trading, a conta viola a regra, mesmo que a posição se recupere depois e volte ao lucro.

Exemplo: em uma conta de $100,000, o limite de perda diária é 4% = $4,000. Se o patrimônio líquido cair temporariamente $4,000 durante uma operação aberta, mesmo sem você fechá-la, o drawdown diário é violado na hora. Fechar a operação depois com lucro não reverte a violação.

Exemplo de violação

Em uma conta de $5,000, a perda diária máxima (4%) é de $200 e a perda total máxima (6%) é de $300. O trader A abre 10 lotes em BTC/USD, em que cada pip vale $15. Um movimento de 20 pips contra a operação gera uma perda de 20 x $15 = $300. Isso ultrapassa o limite diário de $200, então o drawdown diário é violado na hora, e o patrimônio líquido cai para $4,700, o piso definido pelo limite de drawdown total. A conta é encerrada e o Challenge é marcado como reprovado.

Como evitar violar os limites de drawdown

• Dimensione as posições de acordo com o saldo da sua conta: por exemplo, 0.5 ou 1 lote em vez de 10 lotes em uma conta de $5,000.
• Use sempre ordens de stop-loss.
• Siga o seu plano de trading e planeje o risco diário dentro dos seus limites de drawdown.
• Acompanhe suas posições ao longo do dia, principalmente em momentos de alta volatilidade.

Respeitar esses limites aumenta suas chances de passar no Trading Challenge e chegar à Pivex Funded Stage (Funded Trader Stage). Ficou com dúvidas? Entre em contato pelo support@pivex.com.