Quais são as regras de drawdown na Pivex?

A gestão do drawdown é um aspeto essencial de uma negociação bem-sucedida na Pivex. Para passar no Trading Challenge e manter a sua conta, é fundamental compreender e respeitar os dois limites principais: o drawdown diário e o drawdown estático global.

Os dois tipos de drawdown

1. Drawdown diário (4%)

O drawdown diário é a redução máxima que o capital próprio (equity) da sua conta pode sofrer num único dia.

• Como é calculado: o limite corresponde a 4% do seu equity no início do dia de negociação (00:00 UTC). Este limite é reajustado todos os dias em função do seu equity.
• Objetivo: esta regra limita o impacto da volatilidade de um único dia e incentiva uma negociação consistente e controlada, em vez de arriscar demasiado numa só sessão.

Exemplo: se o seu equity no início do dia for de 100.000 USD, o limite de drawdown diário é de 4.000 USD. Nesse dia, o equity não pode descer abaixo de 96.000 USD. Se o equity crescer para 110.000 USD no início do dia seguinte, o novo limite diário passa a ser de 4.400 USD nesse dia.

Importante: o drawdown diário é calculado com base no equity flutuante e não apenas nas posições fechadas. Ou seja, se o equity descer abaixo do limite de perda diária em qualquer momento do dia de negociação, a conta é considerada violada — mesmo que a posição recupere mais tarde e volte a lucro.

2. Drawdown estático global (6%)

O drawdown estático global é a perda máxima absoluta que a sua conta pode acumular e é fixado com base no saldo inicial.

• Como é calculado: o limite corresponde a 6% do saldo inicial e não se altera, mesmo que o equity da conta aumente. É por isso que se chama «estático».
• Objetivo: o drawdown estático garante que os traders mantêm uma gestão de risco consistente a longo prazo, sem se deixarem influenciar por ganhos de curto prazo.

Exemplo: se começar com uma conta de 100.000 USD, a perda máxima global é de 6.000 USD. O seu equity não pode descer abaixo de 94.000 USD em nenhum momento do challenge.

Exemplo prático de uma violação de drawdown

Veja com que rapidez os limites podem ser ultrapassados sem uma gestão de risco adequada:

• Saldo da conta: 5.000 USD
• Perda diária máxima (4%): 200 USD
• Perda global máxima (6%): 300 USD

Um trader abre uma posição grande de 10 lotes em BTC/USD, em que cada movimento de um pip vale 15 USD. Se a operação se mover contra ele apenas 20 pips, a perda é de 20 × 15 USD = 300 USD.

Resultado: o trader violou de imediato tanto o limite diário (200 USD) como o limite global (300 USD). A conta é encerrada e o Challenge é marcado como não concluído. Isto demonstra a importância crítica de dimensionar corretamente as posições.

Como evitar ultrapassar os limites de drawdown

• Dimensione bem as posições: arrisque uma percentagem pequena (por exemplo, 1 a 2%) do saldo em cada dia de negociação. Numa conta de 5.000 USD, evite posições excessivamente grandes como 10 lotes; pondere 0,5 ou 1 lote para minimizar o risco.
• Defina ordens de stop-loss: utilize sempre stop-loss para fechar automaticamente as operações num nível de perda predefinido, protegendo-o de movimentos de mercado significativos.
• Evite alavancagem excessiva: utilize a alavancagem com responsabilidade. Uma alavancagem elevada amplia lucros e perdas, aumentando drasticamente o risco.
• Acompanhe as condições de mercado: esteja atento às tendências e evite negociar em períodos de volatilidade extrema, como grandes divulgações de notícias.
• Mantenha a disciplina: siga a sua estratégia e evite decisões emocionais.

Consequências de ultrapassar os limites de drawdown

Se violar o limite de drawdown diário ou o global, o seu Challenge é considerado não concluído e não poderá avançar para a fase Pivex Funded (Funded Trader Stage).

• Para continuar, terá de adquirir um novo Challenge.
• O sistema notifica-o de imediato se um limite de drawdown for violado e a conta é encerrada.

Manter a disciplina e compreender a forma como o drawdown é calculado ajuda-o a manter-se no bom caminho durante o Trading Challenge. Ao controlar as perdas, aumenta as suas hipóteses de avançar para a fase Funded Trader e de obter recompensas reais.

Precisa de ajuda? Fale connosco através do Live Chat ou escreva para support@pivex.com.